La tesorería de una empresa es el ámbito que trata las operaciones monetarias y supervisa el flujo de caja de la empresa, es decir, lleva el control del dinero disponible en la empresa. Para poder asegurar una buena situación económica en la entidad, es importante realizar una previsión de tesorería de una empresa. Por ello, se debe tener visibilidad sobre los pagos y los cobros de la empresa, que nos permitan anticipar situaciones de riesgo para el negocio y mejorar la toma de decisiones para obtener mayores beneficios.